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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 76 927.00 | 983.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 662.00 | 79 753.00 | 11 909.00 | 91 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 061.00 | 160 232.00 | 14 829.00 | 175 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 767.00 | | 218 767.00 | 218 767.00 |
BZ Autres créances | 9 539.00 | | 9 539.00 | 9 539.00 |
CF Disponibilités | 18 623.00 | | 18 623.00 | 18 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 930.00 | | 246 930.00 | 246 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 991.00 | 160 232.00 | 261 759.00 | 421 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 103.00 | 392 103.00 | | 392 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -640 326.00 | -431 405.00 | | -640 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 209.00 | -208 921.00 | | -53 209.00 |
DL TOTAL (I) | -285 153.00 | -231 944.00 | | -285 153.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 83 226.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 83 226.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 623.00 | 12.00 | | 2 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 363.00 | 209 947.00 | | 288 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 065.00 | 64 823.00 | | 67 065.00 |
EA Autres dettes | 64 549.00 | 68 133.00 | | 64 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 912.00 | 377 227.00 | | 456 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 759.00 | 228 509.00 | | 261 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 912.00 | 377 227.00 | | 456 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -2 995.00 | | -2 995.00 | -2 995.00 |
FG Production vendue services | 376 677.00 | 10 100.00 | 386 777.00 | 376 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 682.00 | 10 100.00 | 383 782.00 | 373 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 774.00 | |
GE Autres charges | | | 29 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 615.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 3 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 1 092.00 | | 1 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 524.00 | 1 092.00 | | 1 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 900.00 | 118 039.00 | | 8 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 900.00 | 118 039.00 | | 8 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 375.00 | -116 946.00 | | -7 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 817.00 | 425 073.00 | | 389 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 026.00 | 633 994.00 | | 443 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 209.00 | -208 921.00 | | -53 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 061.00 | | | 175 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 572.00 | | | 169 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 760.00 | 11 471.00 | | 148 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 209.00 | 11 471.00 | | 145 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 226.00 | 6 774.00 | | 83 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 226.00 | 6 774.00 | | 83 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 363.00 | 288 363.00 | | 288 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 044.00 | 16 044.00 | | 16 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 549.00 | 64 549.00 | | 64 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 218 767.00 | | | 218 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VI Groupe et associés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 245.00 | 230 245.00 | | 230 245.00 |
VW T.V.A. | 28 555.00 | 28 555.00 | | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 912.00 | 456 912.00 | | 456 912.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |