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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 910.00 | 69 489.00 | 8 421.00 | 77 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 662.00 | 75 720.00 | 15 942.00 | 91 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 061.00 | 148 760.00 | 26 301.00 | 175 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 165.00 | | 147 165.00 | 147 165.00 |
BZ Autres créances | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 47 976.00 | | 47 976.00 | 47 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 202 208.00 | | 202 208.00 | 202 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 269.00 | 148 760.00 | 228 509.00 | 377 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 517.00 | 7 622.00 | | 15 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 392 103.00 | | | 392 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -431 405.00 | -209 669.00 | | -431 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -208 921.00 | -221 736.00 | | -208 921.00 |
DL TOTAL (I) | -231 944.00 | -423 020.00 | | -231 944.00 |
DP Provisions pour risques | 83 226.00 | 50 000.00 | | 83 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 226.00 | 50 000.00 | | 83 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 312.00 | 14 125.00 | | 34 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 947.00 | 272 193.00 | | 209 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 823.00 | 146 910.00 | | 64 823.00 |
EA Autres dettes | 68 133.00 | 145 425.00 | | 68 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 227.00 | 578 653.00 | | 377 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 509.00 | 205 633.00 | | 228 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 227.00 | 578 653.00 | | 377 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 396 740.00 | 23 149.00 | 419 889.00 | 396 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 740.00 | 23 149.00 | 419 889.00 | 396 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 226.00 | |
GE Autres charges | | | 54 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 039.00 | 7 888.00 | | 118 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 039.00 | 7 888.00 | | 118 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 946.00 | -7 888.00 | | -116 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 073.00 | 350 183.00 | | 425 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 994.00 | 571 919.00 | | 633 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -208 921.00 | -221 736.00 | | -208 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 078.00 | | 983.00 | 174 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 589.00 | | 983.00 | 168 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 471.00 | 14 289.00 | | 134 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 920.00 | 14 289.00 | | 130 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 33 226.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 750.00 | 33 226.00 | 3 750.00 | 53 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 226.00 | 3 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 947.00 | 209 947.00 | | 209 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 133.00 | 68 133.00 | | 68 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
UX Autres créances clients | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
VC Groupe et associés | 637.00 | | | 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 34 312.00 | 34 312.00 | | 34 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
VW T.V.A. | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 227.00 | 377 227.00 | | 377 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |