| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 093.00 | 15 488.00 | 20 605.00 | 36 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 340.00 | 15 488.00 | 35 853.00 | 51 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 313.00 | | 87 313.00 | 87 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 347 803.00 | | 347 803.00 | 347 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 157.00 | | 1 135 157.00 | 1 135 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 498.00 | 15 488.00 | 1 171 010.00 | 1 186 498.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 780 389.00 | 538 001.00 | | 780 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 355.00 | 244 388.00 | | 112 355.00 |
DL TOTAL (I) | 914 744.00 | 804 389.00 | | 914 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 30 713.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 249.00 | 543 946.00 | | 242 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524.00 | 199 222.00 | | 524.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 24 020.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 266.00 | 797 900.00 | | 256 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 010.00 | 1 602 289.00 | | 1 171 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 266.00 | 797 900.00 | | 256 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 567.00 | | 563 567.00 | 563 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 567.00 | | 563 567.00 | 563 567.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 729.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 157.00 | 20 435.00 | | 14 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 500.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 571.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 3 657.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 4 228.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 728.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 520.00 | 111 711.00 | | 45 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 327.00 | 1 101 305.00 | | 564 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 972.00 | 856 916.00 | | 451 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 355.00 | 244 388.00 | | 112 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 116.00 | | 7 374.00 | 44 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 5 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 51 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 880.00 | | 7 213.00 | 28 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | | 161.00 | 5 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 759.00 | 4 729.00 | | 10 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 759.00 | 4 729.00 | | 10 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 249.00 | 242 249.00 | | 242 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VB T. V. A. | 48 863.00 | | | 48 863.00 |
VI Groupe et associés | 10 415.00 | 10 415.00 | | 10 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 116.00 | 92 116.00 | | 92 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 266.00 | 256 266.00 | | 256 266.00 |