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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 432.00 | 31 669.00 | 11 764.00 | 43 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 799.00 | 31 669.00 | 382 130.00 | 413 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 515 713.00 | | 515 713.00 | 515 713.00 |
CF Disponibilités | 601 806.00 | | 601 806.00 | 601 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 918.00 | | 1 123 918.00 | 1 123 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 717.00 | 31 669.00 | 1 506 048.00 | 1 537 717.00 |
CU Autres participations | 365 486.00 | | 365 486.00 | 365 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 20 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 654 260.00 | 884 453.00 | | 654 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 607.00 | 51 796.00 | | 63 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 867.00 | 958 249.00 | | 1 019 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 865.00 | 31 798.00 | | 26 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 200.00 | 107 132.00 | | 152 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 14 357.00 | | 7 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 181.00 | 153 287.00 | | 486 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 048.00 | 1 111 536.00 | | 1 506 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 410.00 | 153 287.00 | | 240 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 795.00 | | 330 004.00 | 83 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 363.00 | | 330 004.00 | 40 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 142.00 | 5 527.00 | | 26 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 142.00 | 5 527.00 | | 26 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 200.00 | 152 200.00 | | 152 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 863.00 | | 4 863.00 | 4 863.00 |
VB T. V. A. | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VC Groupe et associés | 463 823.00 | 463 823.00 | | 463 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 54 228.00 | 245 772.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 404.00 | 27 404.00 | | 27 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 743.00 | 515 880.00 | 4 863.00 | 520 743.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 181.00 | 240 410.00 | 245 772.00 | 486 181.00 |