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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 897.00 | 12 931.00 | 10 965.00 | 23 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 214.00 | 76.00 | 1 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 923.00 | 14 878.00 | 11 045.00 | 25 923.00 |
BT Marchandises | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 095.00 | 250.00 | 11 845.00 | 12 095.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CF Disponibilités | 28 281.00 | | 28 281.00 | 28 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 567.00 | 250.00 | 48 317.00 | 48 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 490.00 | 15 128.00 | 59 362.00 | 74 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 129.00 | 17 174.00 | | 16 129.00 |
DL TOTAL (I) | 24 599.00 | 25 644.00 | | 24 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 587.00 | | | 7 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 534.00 | 9 011.00 | | 14 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 11 929.00 | | 12 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 429.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 762.00 | 24 370.00 | | 34 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 362.00 | 50 015.00 | | 59 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 886.00 | 153 125.00 | | 147 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 757.00 | 135 950.00 | | 131 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 129.00 | 17 174.00 | | 16 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 263.00 | | 9 659.00 | 24 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 25 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 25 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 529.00 | | 9 659.00 | 23 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 633.00 | 2 244.00 | 8 000.00 | 20 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 901.00 | 2 244.00 | 8 000.00 | 19 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UX Autres créances clients | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 587.00 | 3 222.00 | 4 365.00 | 7 587.00 |
VI Groupe et associés | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 712.00 | 30 347.00 | 4 365.00 | 34 712.00 |