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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 800.00 | 18 790.00 | 19 010.00 | 37 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880.00 | 1 366.00 | 514.00 | 1 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 416.00 | 20 888.00 | 19 527.00 | 40 416.00 |
BT Marchandises | 2 426.00 | | 2 426.00 | 2 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 782.00 | 250.00 | 8 532.00 | 8 782.00 |
BZ Autres créances | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CF Disponibilités | 32 990.00 | | 32 990.00 | 32 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 346.00 | | 4 346.00 | 4 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 781.00 | 250.00 | 49 531.00 | 49 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 197.00 | 21 138.00 | 69 058.00 | 90 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 772.00 | 8 573.00 | | 13 772.00 |
DL TOTAL (I) | 22 242.00 | 17 043.00 | | 22 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 625.00 | 1 099.00 | | 13 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 275.00 | 21 835.00 | | 20 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 12 059.00 | | 11 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 816.00 | 35 349.00 | | 46 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 058.00 | 52 392.00 | | 69 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 080.00 | 35 349.00 | | 38 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 99 185.00 | |
FD Production vendue biens | | | 47 680.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 146 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 867.00 | 136 492.00 | | 146 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 094.00 | 127 919.00 | | 133 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 772.00 | 8 573.00 | | 13 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 923.00 | | 16 380.00 | 25 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 886.00 | 40 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 886.00 | 39 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 188.00 | | 16 380.00 | 25 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 334.00 | 3 440.00 | 1 886.00 | 19 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 731.00 | | | 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 602.00 | 3 440.00 | 1 886.00 | 18 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
UX Autres créances clients | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 625.00 | 5 244.00 | 8 380.00 | 13 625.00 |
VI Groupe et associés | 20 275.00 | 20 275.00 | | 20 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 461.00 | 38 080.00 | 8 380.00 | 46 461.00 |