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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 091.00 | 33 155.00 | 76 936.00 | 110 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 608.00 | 65 570.00 | 519 038.00 | 584 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 650.00 | 65 570.00 | 571 080.00 | 636 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
DH Report à nouveau | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750.00 | | | -750.00 |
DL TOTAL (I) | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 418.00 | | | 81 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 201.00 | | | 319 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | | | 47 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 175.00 | | | 452 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 080.00 | | | 571 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 681.00 | | | 366 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 486.00 | | | 14 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750.00 | | | -750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 608.00 | | | 584 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 219.00 | 5 351.00 | | 60 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 219.00 | 5 351.00 | | 60 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
UX Autres créances clients | 46 740.00 | | | 46 740.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 418.00 | -3 338.00 | 35 356.00 | 81 418.00 |
VI Groupe et associés | 319 201.00 | 319 201.00 | | 319 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 81.00 | 328.00 | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VW T.V.A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 175.00 | 366 681.00 | 35 684.00 | 452 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
ST Autres comptes | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 330.00 | | | 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 330.00 | | | 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 661.00 | | | 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 986.00 | | | 7 986.00 |