| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 110 091.00 | 36 392.00 | 73 699.00 | 110 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 442 102.00 | | 442 102.00 | 442 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 608.00 | 68 807.00 | 515 801.00 | 584 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
BZ Autres créances | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CF Disponibilités | 9 123.00 | | 9 123.00 | 9 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 782.00 | 68 807.00 | 583 975.00 | 652 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
DH Report à nouveau | 28 850.00 | 29 600.00 | | 28 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 125.00 | -750.00 | | 6 125.00 |
DL TOTAL (I) | 125 030.00 | 118 904.00 | | 125 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 131.00 | 81 418.00 | | 79 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 257.00 | 319 201.00 | | 330 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 4 399.00 | | 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 088.00 | 47 157.00 | | 49 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 946.00 | 452 175.00 | | 458 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 975.00 | 571 080.00 | | 583 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 448.00 | 366 681.00 | | 390 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 526.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 526.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 960.00 | 14 486.00 | | 12 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 835.00 | 15 236.00 | | 6 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 125.00 | -750.00 | | 6 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 608.00 | | | 584 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 506.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 506.00 | | | 142 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 442 102.00 | | | 442 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 570.00 | 3 237.00 | | 65 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 570.00 | 3 237.00 | | 65 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 58 130.00 | | | 58 130.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 131.00 | 10 633.00 | 42 533.00 | 79 131.00 |
VI Groupe et associés | 330 257.00 | 330 257.00 | | 330 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 042.00 | 59 042.00 | | 59 042.00 |
VW T.V.A. | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 946.00 | 390 448.00 | 42 533.00 | 458 946.00 |