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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 869.00 | 325 423.00 | 47 445.00 | 372 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 009.00 | 205 049.00 | 66 960.00 | 272 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 164.00 | 531 755.00 | 146 409.00 | 678 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 250.00 | | 44 250.00 | 44 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 139.00 | | 538 139.00 | 538 139.00 |
BZ Autres créances | 90 628.00 | | 90 628.00 | 90 628.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 048.00 | | 681 048.00 | 681 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 212.00 | 531 755.00 | 827 458.00 | 1 359 212.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
DH Report à nouveau | -78 193.00 | | | -78 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 553.00 | -78 193.00 | | -142 553.00 |
DL TOTAL (I) | -95 934.00 | 46 619.00 | | -95 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 595.00 | 145 239.00 | | 177 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 187.00 | 58.00 | | 196 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 889.00 | 472 196.00 | | 342 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 324.00 | 235 888.00 | | 153 324.00 |
EA Autres dettes | 53 397.00 | 32 089.00 | | 53 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 391.00 | 885 470.00 | | 923 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 458.00 | 932 089.00 | | 827 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 448.00 | | 28 923.00 | 694 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 208.00 | 678 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 208.00 | 644 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 402.00 | | 28 683.00 | 661 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 274.00 | | 240.00 | 1 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 889.00 | 342 889.00 | | 342 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 694.00 | 77 694.00 | | 77 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 397.00 | 53 397.00 | | 53 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 538 139.00 | | | 538 139.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 316.00 | 55 316.00 | | 55 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 279.00 | 85 052.00 | 37 227.00 | 122 279.00 |
VI Groupe et associés | 196 187.00 | 196 187.00 | | 196 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 838.00 | | | 47 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 033.00 | | | 65 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 720.00 | | | 7 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 902.00 | 636 488.00 | 1 414.00 | 637 902.00 |
VW T.V.A. | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 391.00 | 886 164.00 | 37 227.00 | 923 391.00 |