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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 185.00 | 345 981.00 | 32 204.00 | 378 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 009.00 | 220 374.00 | 51 635.00 | 272 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 480.00 | 567 637.00 | 115 843.00 | 683 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 521.00 | | 45 521.00 | 45 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 004.00 | | 496 004.00 | 496 004.00 |
BZ Autres créances | 89 553.00 | | 89 553.00 | 89 553.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 437.00 | | 716 437.00 | 716 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 917.00 | 567 637.00 | 832 280.00 | 1 399 917.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | | 80 812.00 | | |
DH Report à nouveau | -139 934.00 | -78 193.00 | | -139 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 665.00 | -142 553.00 | | -75 665.00 |
DL TOTAL (I) | -171 599.00 | -95 934.00 | | -171 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 723.00 | 177 595.00 | | 134 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 871.00 | 196 187.00 | | 175 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 011.00 | 342 889.00 | | 499 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 733.00 | 153 324.00 | | 166 733.00 |
EA Autres dettes | 27 541.00 | 53 397.00 | | 27 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 879.00 | 923 391.00 | | 1 003 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 280.00 | 827 458.00 | | 832 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 467.00 | 55 316.00 | | 87 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 164.00 | | 5 316.00 | 678 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 683 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 650 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 878.00 | | 5 316.00 | 644 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 755.00 | 35 882.00 | | 531 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 473.00 | 35 882.00 | | 530 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 011.00 | 499 011.00 | | 499 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 524.00 | 85 524.00 | | 85 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 541.00 | 27 541.00 | | 27 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
UX Autres créances clients | 496 004.00 | | | 496 004.00 |
VB T. V. A. | 21 274.00 | | | 21 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 467.00 | 87 467.00 | | 87 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 256.00 | 34 167.00 | 13 089.00 | 47 256.00 |
VI Groupe et associés | 175 871.00 | 175 871.00 | | 175 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 950.00 | | | 26 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 330.00 | 598 916.00 | 1 414.00 | 600 330.00 |
VW T.V.A. | 63 139.00 | 63 139.00 | | 63 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 879.00 | 990 790.00 | 13 089.00 | 1 003 879.00 |