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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 918.00 | 1 735.00 | 16 183.00 | 17 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 114.00 | 147 735.00 | 16 379.00 | 164 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 533.00 | | 20 533.00 | 20 533.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 105 744.00 | | 105 744.00 | 105 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 328.00 | | 228 328.00 | 228 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 442.00 | 147 735.00 | 244 707.00 | 392 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 203 155.00 | 196 273.00 | | 203 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 334.00 | 6 882.00 | | 14 334.00 |
DL TOTAL (I) | 226 069.00 | 211 735.00 | | 226 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 3 628.00 | | 10 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 381.00 | 332.00 | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 638.00 | 9 994.00 | | 18 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 707.00 | 221 729.00 | | 244 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 638.00 | 9 994.00 | | 18 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 979.00 | 507.00 | | 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | 17 225.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -7.00 | | 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 530.00 | 1 215.00 | | 2 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 942.00 | 75 773.00 | | 94 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 608.00 | 68 891.00 | | 80 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 334.00 | 6 882.00 | | 14 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 110.00 | | 4.00 | 164 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 918.00 | | | 163 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | 4.00 | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 084.00 | 15 651.00 | | 132 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 084.00 | 15 651.00 | | 132 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
UX Autres créances clients | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584.00 | 22 584.00 | | 22 584.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 2 572.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 21 113.00 | 5 977.00 | | 21 113.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 673.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 936.00 | 576.00 | | 9 936.00 |
YW Taxe professionnelle | 448.00 | 443.00 | | 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | 1 139.00 | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 470.00 | 11 127.00 | | 18 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 222.00 | 3 498.00 | | 9 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 118.00 | 10 797.00 | | 35 118.00 |