| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 928.00 | 2 090.00 | 17 838.00 | 19 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 000.00 | 146 000.00 | | 146 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 128.00 | 148 090.00 | 18 038.00 | 166 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BZ Autres créances | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 130 555.00 | | 130 555.00 | 130 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 830.00 | | 241 830.00 | 241 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 958.00 | 148 090.00 | 259 868.00 | 407 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 217 489.00 | 203 155.00 | | 217 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 505.00 | 14 334.00 | | 19 505.00 |
DL TOTAL (I) | 245 574.00 | 226 069.00 | | 245 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 6 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 10 222.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 703.00 | 2 381.00 | | 1 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 294.00 | 18 638.00 | | 14 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 868.00 | 244 707.00 | | 259 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 294.00 | 18 638.00 | | 14 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 047.00 | | 85 047.00 | 85 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 947.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 453.00 | 979.00 | | 1 453.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | 2 530.00 | | 3 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 479.00 | 94 942.00 | | 87 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 974.00 | 80 608.00 | | 67 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 505.00 | 14 334.00 | | 19 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 114.00 | | 2 014.00 | 164 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 918.00 | | 2 010.00 | 163 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196.00 | | 4.00 | 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 735.00 | 355.00 | | 147 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 735.00 | 355.00 | | 147 735.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UX Autres créances clients | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | | | 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 812.00 | 2 570.00 | | 2 812.00 |
ST Autres comptes | 18 748.00 | 21 113.00 | | 18 748.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 170.00 | 9 936.00 | | 11 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 448.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 139.00 | 1 144.00 | | 1 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 010.00 | 18 470.00 | | 17 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 677.00 | 9 222.00 | | 8 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 230.00 | 35 118.00 | | 34 230.00 |