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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 916.00 | 9 801.00 | 5 116.00 | 14 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 942.00 | 13 827.00 | 5 116.00 | 18 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 870.00 | | 220 870.00 | 220 870.00 |
BT Marchandises | 53 724.00 | | 53 724.00 | 53 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 137.00 | 3 999.00 | 184 139.00 | 188 137.00 |
BZ Autres créances | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
CF Disponibilités | 51 428.00 | | 51 428.00 | 51 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 403.00 | 3 999.00 | 522 404.00 | 526 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 345.00 | 17 825.00 | 527 519.00 | 545 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 755.00 | 463 422.00 | | 391 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 949.00 | 38 570.00 | | 6 949.00 |
DL TOTAL (I) | 442 705.00 | 545 991.00 | | 442 705.00 |
DP Provisions pour risques | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 410.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 65 971.00 | | 19 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 263.00 | 8 744.00 | | 17 263.00 |
EA Autres dettes | 40 475.00 | 49.00 | | 40 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 496.00 | 75 173.00 | | 78 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 519.00 | 621 165.00 | | 527 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 18 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 18 942.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 117.00 | | | 19 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 042.00 | 960.00 | 175.00 | 13 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 042.00 | 960.00 | 175.00 | 13 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 475.00 | 40 475.00 | | 40 475.00 |
UX Autres créances clients | 188 137.00 | | | 188 137.00 |
VB T. V. A. | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
VP Divers | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 950.00 | | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 381.00 | 200 381.00 | | 200 381.00 |
VW T.V.A. | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 496.00 | 78 496.00 | | 78 496.00 |