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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 035.00 | 10 151.00 | 4 884.00 | 15 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 061.00 | 14 177.00 | 4 884.00 | 19 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 295.00 | | 135 295.00 | 135 295.00 |
BT Marchandises | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 007.00 | | 175 007.00 | 175 007.00 |
BZ Autres créances | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
CF Disponibilités | 147 469.00 | | 147 469.00 | 147 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 942.00 | | 528 942.00 | 528 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 003.00 | 14 177.00 | 533 826.00 | 548 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 318 705.00 | 391 755.00 | | 318 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 432.00 | 6 949.00 | | 29 432.00 |
DL TOTAL (I) | 392 136.00 | 442 705.00 | | 392 136.00 |
DP Provisions pour risques | 564.00 | 6 319.00 | | 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 564.00 | 6 319.00 | | 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 287.00 | 801.00 | | 21 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 441.00 | 19 957.00 | | 95 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | 17 263.00 | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 241.00 | 40 475.00 | | 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 126.00 | 78 496.00 | | 141 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 826.00 | 527 519.00 | | 533 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 942.00 | | 691.00 | 18 942.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 572.00 | 19 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 572.00 | 19 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 942.00 | | 691.00 | 18 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 319.00 | 564.00 | 6 319.00 | 6 319.00 |
6T Sur comptes clients | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 317.00 | 564.00 | 10 317.00 | 10 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 564.00 | 6 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 441.00 | 95 441.00 | | 95 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 599.00 | 4 599.00 | | 4 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UX Autres créances clients | 175 007.00 | | | 175 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VI Groupe et associés | 21 287.00 | 21 287.00 | | 21 287.00 |
VP Divers | 487.00 | | | 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 557.00 | 192 557.00 | | 192 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 126.00 | 141 126.00 | | 141 126.00 |