| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 3 597.00 | 1 762.00 | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 679.00 | 1 513.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 552.00 | 4 276.00 | 3 276.00 | 7 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 179.00 | | 108 179.00 | 108 179.00 |
BZ Autres créances | 42 176.00 | | 42 176.00 | 42 176.00 |
CF Disponibilités | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 228.00 | | 190 228.00 | 190 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 781.00 | 4 276.00 | 193 505.00 | 197 781.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -508 720.00 | -424 313.00 | | -508 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 532.00 | -84 407.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | -408 688.00 | -439 220.00 | | -408 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451.00 | 633.00 | | 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 931.00 | 1 497.00 | | 20 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 402.00 | 23 612.00 | | 13 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 407.00 | 539 864.00 | | 567 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 193.00 | 569 627.00 | | 602 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 505.00 | 130 406.00 | | 193 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 193.00 | 569 627.00 | | 602 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 778 055.00 | | 778 055.00 | 778 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 055.00 | | 778 055.00 | 778 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 007.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 040.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 470.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 534.00 | 375.00 | | 3 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 534.00 | 1 367.00 | | 3 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 534.00 | 1 102.00 | | -3 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 345.00 | 712 566.00 | | 781 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 813.00 | 796 973.00 | | 750 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 532.00 | -84 407.00 | | 30 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 066.00 | 53 066.00 | | 53 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 136.00 | 322 136.00 | | 322 136.00 |
UX Autres créances clients | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VI Groupe et associés | 20 931.00 | 20 931.00 | | 20 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 075.00 | 22 075.00 | | 22 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
VW T.V.A. | 180 799.00 | 180 799.00 | | 180 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 193.00 | 602 193.00 | | 602 193.00 |