| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192.00 | 1 775.00 | 417.00 | 2 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 552.00 | 7 135.00 | 1 417.00 | 8 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 193.00 | 9 967.00 | 71 225.00 | 81 193.00 |
BZ Autres créances | 130 296.00 | | 130 296.00 | 130 296.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 203.00 | 9 967.00 | 203 236.00 | 213 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 756.00 | 17 103.00 | 204 653.00 | 221 756.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 665.00 | -478 188.00 | | -436 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 446.00 | 41 523.00 | | 46 446.00 |
DL TOTAL (I) | -320 718.00 | -367 165.00 | | -320 718.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 292.00 | 7 179.00 | | 7 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 18 100.00 | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 320.00 | 592 768.00 | | 502 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 372.00 | 618 048.00 | | 520 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 653.00 | 255 883.00 | | 204 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 372.00 | 618 048.00 | | 520 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 475.00 | 280 475.00 | | 280 475.00 |
UX Autres créances clients | 81 194.00 | 81 194.00 | | 81 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VC Groupe et associés | 72 708.00 | 72 708.00 | | 72 708.00 |
VI Groupe et associés | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 290.00 | 212 290.00 | | 212 290.00 |
VW T.V.A. | 130 699.00 | 130 699.00 | | 130 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 372.00 | 520 372.00 | | 520 372.00 |