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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 579.00 | 125 366.00 | 3 213.00 | 128 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 355.00 | 311 819.00 | 24 537.00 | 336 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | 22 667.00 | 22 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 715.00 | 445 829.00 | 141 886.00 | 587 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
BT Marchandises | 282 669.00 | | 282 669.00 | 282 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 195.00 | | 25 195.00 | 25 195.00 |
BZ Autres créances | 40 084.00 | | 40 084.00 | 40 084.00 |
CF Disponibilités | 518 786.00 | | 518 786.00 | 518 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 131.00 | | 881 131.00 | 881 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 846.00 | 445 829.00 | 1 023 017.00 | 1 468 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 147 473.00 | 166 428.00 | | 147 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 506.00 | 16 045.00 | | -29 506.00 |
DL TOTAL (I) | 737 652.00 | 802 158.00 | | 737 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 857.00 | 62 418.00 | | 30 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 306.00 | 58 689.00 | | 51 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987.00 | 962.00 | | 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 156 220.00 | | 138 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 300.00 | 72 115.00 | | 63 300.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 3 090.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 365.00 | 353 494.00 | | 285 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 017.00 | 1 155 651.00 | | 1 023 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 678.00 | 322 637.00 | | 278 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 555.00 | | -97.00 | 600 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 743.00 | 587 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 100 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 048.00 | 464 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 809.00 | | | 101 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 982.00 | | | 475 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 764.00 | | -97.00 | 22 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 541.00 | 20 528.00 | 12 240.00 | 437 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 340.00 | | 1 695.00 | 10 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 201.00 | 20 528.00 | 10 545.00 | 427 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 229.00 | 138 229.00 | | 138 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
UX Autres créances clients | 25 195.00 | | | 25 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | | | 944.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 857.00 | 24 170.00 | 6 687.00 | 30 857.00 |
VI Groupe et associés | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 186.00 | 74 519.00 | 22 667.00 | 97 186.00 |
VW T.V.A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 378.00 | 277 691.00 | 6 687.00 | 284 378.00 |