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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 844.00 | 127 299.00 | 5 545.00 | 132 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 589.00 | 310 028.00 | 21 561.00 | 331 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 148.00 | 445 971.00 | 141 177.00 | 587 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 233 060.00 | | 233 060.00 | 233 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
BZ Autres créances | 29 530.00 | | 29 530.00 | 29 530.00 |
CF Disponibilités | 383 756.00 | | 383 756.00 | 383 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 288.00 | | 673 288.00 | 673 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 436.00 | 445 971.00 | 814 465.00 | 1 260 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 419 485.00 | 419 485.00 | | 419 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
DG Autres réserves | 82 967.00 | 147 473.00 | | 82 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 405.00 | -29 506.00 | | -104 405.00 |
DL TOTAL (I) | 598 247.00 | 737 652.00 | | 598 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 183.00 | 30 857.00 | | 8 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 372.00 | 51 306.00 | | 43 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 405.00 | 987.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 138 229.00 | | 105 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 199.00 | 63 300.00 | | 59 199.00 |
EA Autres dettes | | 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 218.00 | 285 365.00 | | 216 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 465.00 | 1 023 017.00 | | 814 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 218.00 | 278 678.00 | | 216 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 715.00 | | 11 095.00 | 587 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 662.00 | 587 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 662.00 | 464 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 114.00 | | | 100 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 934.00 | | 11 160.00 | 464 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | -65.00 | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 829.00 | 11 804.00 | 11 662.00 | 445 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | | | 8 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 184.00 | 11 804.00 | 11 662.00 | 437 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
UX Autres créances clients | 18 403.00 | | | 18 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VI Groupe et associés | 43 367.00 | 43 367.00 | | 43 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 170.00 | | | 24 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 709.00 | | | 14 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 074.00 | 56 472.00 | 22 602.00 | 79 074.00 |
VW T.V.A. | 17 315.00 | 17 315.00 | | 17 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 812.00 | 215 812.00 | | 215 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |