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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 558.00 | 62 569.00 | 3 989.00 | 66 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 021.00 | 42 775.00 | 3 246.00 | 46 021.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 297.00 | | 9 297.00 | 9 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 801.00 | 106 145.00 | 16 657.00 | 122 801.00 |
BT Marchandises | 7 399.00 | | 7 399.00 | 7 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 346.00 | 1 326.00 | 26 020.00 | 27 346.00 |
BZ Autres créances | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
CF Disponibilités | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 748.00 | 1 326.00 | 46 422.00 | 47 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 549.00 | 107 471.00 | 63 079.00 | 170 549.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -50 506.00 | -38 491.00 | | -50 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 823.00 | -12 016.00 | | -8 823.00 |
DL TOTAL (I) | -41 832.00 | -33 009.00 | | -41 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 825.00 | 53 341.00 | | 52 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | 1 153.00 | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 862.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 053.00 | 21 718.00 | | 24 053.00 |
EA Autres dettes | 6 789.00 | 1 550.00 | | 6 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 911.00 | 96 623.00 | | 104 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 079.00 | 63 614.00 | | 63 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 787.00 | 75 354.00 | | 92 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 503.00 | 23 997.00 | | 31 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 150.00 | 2 053.00 | 177 203.00 | 175 150.00 |
FG Production vendue services | 91 765.00 | | 91 765.00 | 91 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 916.00 | 2 053.00 | 268 969.00 | 266 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | 617.00 | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | 617.00 | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 482.00 | 1 165.00 | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 482.00 | 1 165.00 | | 1 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -936.00 | -548.00 | | -936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 515.00 | 292 904.00 | | 269 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 338.00 | 304 920.00 | | 278 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 823.00 | -12 016.00 | | -8 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 661.00 | | 2 340.00 | 121 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 122 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 121 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 736.00 | | 2 340.00 | 120 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 743.00 | 3 601.00 | 1 200.00 | 103 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 943.00 | 3 601.00 | 1 200.00 | 102 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 897.00 | 429.00 | | 897.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 897.00 | 429.00 | | 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 897.00 | 429.00 | | 897.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 429.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 25 755.00 | | | 25 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 556.00 | 31 556.00 | | 31 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 269.00 | 9 145.00 | 12 124.00 | 21 269.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VP Divers | 523.00 | | | 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 751.00 | 38 641.00 | 110.00 | 38 751.00 |
VW T.V.A. | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 911.00 | 92 787.00 | 12 124.00 | 104 911.00 |