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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 379.00 | 49 867.00 | 1 512.00 | 51 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 327.00 | 20 559.00 | 7 767.00 | 28 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 643.00 | 70 426.00 | 13 216.00 | 83 643.00 |
BT Marchandises | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 232.00 | 1 326.00 | 26 906.00 | 28 232.00 |
BZ Autres créances | 8 066.00 | | 8 066.00 | 8 066.00 |
CF Disponibilités | 5 396.00 | | 5 396.00 | 5 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | 6 714.00 | 6 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 321.00 | 1 326.00 | 53 995.00 | 55 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 964.00 | 71 752.00 | 67 211.00 | 138 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
DH Report à nouveau | -59 329.00 | -50 506.00 | | -59 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 285.00 | -8 823.00 | | -30 285.00 |
DL TOTAL (I) | -72 117.00 | -41 832.00 | | -72 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 336.00 | 52 825.00 | | 41 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 570.00 | 2 378.00 | | 24 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 18 866.00 | | 29 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 917.00 | 24 053.00 | | 25 917.00 |
EA Autres dettes | 18 338.00 | 6 789.00 | | 18 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 329.00 | 104 911.00 | | 139 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 211.00 | 63 079.00 | | 67 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 021.00 | 92 787.00 | | 137 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 180.00 | 31 503.00 | | 29 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 769.00 | | 178 769.00 | 178 769.00 |
FG Production vendue services | 91 986.00 | | 91 986.00 | 91 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 755.00 | | 270 755.00 | 270 755.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 546.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 817.00 | 546.00 | | 2 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 1 482.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 1 482.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 248.00 | -936.00 | | 1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 100.00 | | | -1 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 573.00 | 269 515.00 | | 273 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 858.00 | 278 338.00 | | 303 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 285.00 | -8 823.00 | | -30 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 801.00 | | 5 485.00 | 122 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 485.00 | 39 159.00 | 83 643.00 | 5 485.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 485.00 | 38 359.00 | 83 518.00 | 5 485.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 876.00 | | 5 485.00 | 121 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | | 125.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 145.00 | 2 436.00 | 38 154.00 | 106 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 345.00 | 2 436.00 | 37 354.00 | 105 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 338.00 | 18 338.00 | | 18 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 26 641.00 | | | 26 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 124.00 | 9 816.00 | 2 308.00 | 12 124.00 |
VI Groupe et associés | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 43 012.00 | 110.00 | 43 122.00 |
VW T.V.A. | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 329.00 | 137 021.00 | 2 308.00 | 139 329.00 |