| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 201.00 | 406.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 754.00 | 605 415.00 | 1 413 339.00 | 2 018 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 473 373.00 | | 1 473 373.00 | 1 473 373.00 |
BZ Autres créances | 254 797.00 | | 254 797.00 | 254 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 454.00 | | 1 737 454.00 | 1 737 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 209.00 | 605 415.00 | 3 150 794.00 | 3 756 209.00 |
CU Autres participations | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 650.00 | 520 650.00 | | 520 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 736 422.00 | | | 736 422.00 |
DH Report à nouveau | | -2 920 510.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -755 801.00 | -543 069.00 | | -755 801.00 |
DL TOTAL (I) | 1 484 321.00 | -1 959 878.00 | | 1 484 321.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 941.00 | 35 525.00 | | 64 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 941.00 | 35 525.00 | | 64 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 766.00 | 2 845 819.00 | | 87 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 831.00 | 645 394.00 | | 1 045 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 934.00 | 448 392.00 | | 467 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 601 532.00 | 3 939 605.00 | | 1 601 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 794.00 | 2 015 251.00 | | 3 150 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 109.00 | 3 832 134.00 | 3 837 243.00 | 5 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 109.00 | 3 832 134.00 | 3 837 243.00 | 5 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 121 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 959 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 480.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 416.00 | |
GE Autres charges | | | 118 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 800.00 | | | 68 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 800.00 | 125.00 | | -68 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 035.00 | 30 571.00 | | 46 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 617.00 | 2 443 923.00 | | 3 959 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 715 418.00 | 2 986 992.00 | | 4 715 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -755 801.00 | -543 069.00 | | -755 801.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 754.00 | | | 2 018 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 650.00 | | | 520 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 934.00 | | | 1 412 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 935.00 | 480.00 | | 604 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 650.00 | | | 520 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 393.00 | 171.00 | | 83 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891.00 | 310.00 | | 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 525.00 | 29 416.00 | | 35 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 525.00 | 29 416.00 | | 35 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 416.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 181.00 | | 41 181.00 | 41 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 831.00 | 1 045 831.00 | | 1 045 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 935.00 | 248 935.00 | | 248 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 273.00 | 182 273.00 | | 182 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 473 373.00 | | | 1 473 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VB T. V. A. | 187 911.00 | | | 187 911.00 |
VC Groupe et associés | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
VI Groupe et associés | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 737 888.00 | 1 737 454.00 | 434.00 | 1 737 888.00 |
VW T.V.A. | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 532.00 | 1 560 351.00 | 41 181.00 | 1 601 532.00 |