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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 564.00 | 83 564.00 | | 83 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607.00 | 1 511.00 | 96.00 | 1 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 754.00 | 605 725.00 | 1 413 030.00 | 2 018 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 592 906.00 | | 2 592 906.00 | 2 592 906.00 |
BZ Autres créances | 679 967.00 | | 679 967.00 | 679 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 282 326.00 | | 3 282 326.00 | 3 282 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 301 080.00 | 605 725.00 | 4 695 356.00 | 5 301 080.00 |
CU Autres participations | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 520 650.00 | 520 650.00 | | 520 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 736 422.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 379.00 | | | -19 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -936 137.00 | -755 801.00 | | -936 137.00 |
DL TOTAL (I) | 548 184.00 | 1 484 321.00 | | 548 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 197.00 | 64 941.00 | | 86 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 197.00 | 64 941.00 | | 86 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857 296.00 | 87 766.00 | | 2 857 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 109.00 | 1 045 831.00 | | 342 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 570.00 | 467 934.00 | | 861 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 975.00 | 1 601 532.00 | | 4 060 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 695 356.00 | 3 150 794.00 | | 4 695 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 019.00 | 2 988 989.00 | 2 995 008.00 | 6 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 019.00 | 2 988 989.00 | 2 995 008.00 | 6 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 131 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 244 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 075.00 | |
GE Autres charges | | | 75 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 961 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 955.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 68 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -68 800.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 676.00 | 46 035.00 | | 84 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 224.00 | 3 959 617.00 | | 3 132 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 068 361.00 | 4 715 418.00 | | 4 068 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -936 137.00 | -755 801.00 | | -936 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 018 754.00 | | | 2 018 754.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 650.00 | | | 520 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 412 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 018 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 520 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 564.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 412 934.00 | | | 1 412 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 415.00 | 310.00 | | 605 415.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 520 650.00 | | | 520 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 564.00 | | | 83 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201.00 | 310.00 | | 1 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 941.00 | 36 075.00 | 14 819.00 | 64 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 941.00 | 36 075.00 | 14 819.00 | 64 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 075.00 | 14 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 857 296.00 | 2 828 067.00 | 29 229.00 | 2 857 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 109.00 | 342 109.00 | | 342 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 368.00 | 463 368.00 | | 463 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 806.00 | 333 806.00 | | 333 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 434.00 | | | 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 592 906.00 | | | 2 592 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VB T. V. A. | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
VC Groupe et associés | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 857.00 | | | 587 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 760.00 | 3 282 326.00 | 434.00 | 3 282 760.00 |
VW T.V.A. | 48 890.00 | 48 890.00 | | 48 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 975.00 | 4 031 746.00 | 29 229.00 | 4 060 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |