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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 830.00 | 118 335.00 | 52 495.00 | 170 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 2 258.00 | 1 000.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 810.00 | 120 593.00 | 55 216.00 | 175 810.00 |
BZ Autres créances | 19 506.00 | | 19 506.00 | 19 506.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 286.00 | 120 593.00 | 79 693.00 | 200 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -112 895.00 | | | -112 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 595.00 | | | -82 595.00 |
DL TOTAL (I) | -159 490.00 | | | -159 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 985.00 | | | 160 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | | | 77 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 183.00 | | | 239 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 693.00 | | | 79 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 915.00 | | | 174 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 429.00 | | 37 429.00 | 37 429.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 493.00 | | | 34 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 075.00 | | | -47 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 029.00 | | | 120 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 595.00 | | | -82 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 936.00 | | 873.00 | 174 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 215.00 | | 873.00 | 173 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 890.00 | 25 704.00 | | 94 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 890.00 | 25 704.00 | | 94 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 141.00 | 25 874.00 | 64 268.00 | 90 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VB T. V. A. | 19 506.00 | | | 19 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 70 844.00 | 70 844.00 | | 70 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 456.00 | | | 42 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 183.00 | 174 915.00 | 64 268.00 | 239 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 27 496.00 | | | 27 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
YW Taxe professionnelle | 797.00 | | | 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 198.00 | | | 36 198.00 |