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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 018.00 | 141.00 | 1 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188.00 | 1 018.00 | 171.00 | 1 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 013.00 | | 8 013.00 | 8 013.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CF Disponibilités | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 683.00 | | 34 683.00 | 34 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 871.00 | 1 018.00 | 34 853.00 | 35 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 508.00 | | | -224 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DL TOTAL (I) | -182 205.00 | | | -182 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 058.00 | | | 217 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 853.00 | | | 34 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 158.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 331.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 331.00 | | 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 390.00 | 28 426.00 | 100 964.00 | 129 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VI Groupe et associés | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VW T.V.A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 058.00 | 116 094.00 | 100 964.00 | 217 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 9 872.00 | | | 9 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 859.00 | | | 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 859.00 | | | 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 978.00 | | | 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 322.00 | | | 10 322.00 |