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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 780.00 | 113 108.00 | 33 672.00 | 146 780.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 995.00 | 113 108.00 | 88 887.00 | 201 995.00 |
060 Stock marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
072 Créances – Autres | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
084 Disponibilités | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
110 Total général Actif | 218 045.00 | 113 108.00 | 104 937.00 | 218 045.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 955.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 937.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 171 694.00 | | | 171 694.00 |
230 Autres produits | 453.00 | | | 453.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 147.00 | | | 172 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 849.00 | | | 69 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | | | 110.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
242 Autres charges externes. | 53 729.00 | | | 53 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 826.00 | | | 2 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 023.00 | | | 44 023.00 |
252 Charges sociales | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
262 Autres charges | 465.00 | | | 465.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 451.00 | | | 195 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 304.00 | | | -23 304.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
294 Charges financières | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | 148.00 | | | 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 736.00 | | | -24 736.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 089.00 | | | 20 089.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 330.00 | | | 203 330.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -18 200.00 | | | -18 200.00 |