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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 370.00 | 51 844.00 | 21 526.00 | 73 370.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 185.00 | 51 845.00 | 34 340.00 | 86 185.00 |
060 Stock marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
072 Créances – Autres | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
084 Disponibilités | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 355.00 | | 49 355.00 | 49 355.00 |
110 Total général Actif | 135 540.00 | 51 845.00 | 83 695.00 | 135 540.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 670.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 695.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 043.00 | | | 234 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 62.00 | | | 62.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 105.00 | | | 257 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 548.00 | | | 110 548.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 16.00 | | | 16.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
242 Autres charges externes. | 66 611.00 | | | 66 611.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 631.00 | | | 50 631.00 |
252 Charges sociales | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
262 Autres charges | 596.00 | | | 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 190.00 | | | 249 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
294 Charges financières | 194.00 | | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 975.00 | | | 975.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 418.00 | | | 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 712.00 | | | 19 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |