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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 362.00 | 28 731.00 | 27 630.00 | 56 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 708.00 | 28 731.00 | 29 977.00 | 58 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 919.00 | | 276 919.00 | 276 919.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CF Disponibilités | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 029.00 | | 317 029.00 | 317 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 737.00 | 28 731.00 | 347 006.00 | 375 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
DH Report à nouveau | 104 540.00 | | | 104 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
DL TOTAL (I) | 199 797.00 | | | 199 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 386.00 | | | 94 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 414.00 | | | 43 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 209.00 | | | 147 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 006.00 | | | 347 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 800.00 | | | 137 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 925 066.00 | | 925 066.00 | 925 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 066.00 | | 925 066.00 | 925 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 499.00 | | | 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67.00 | | | 67.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 629.00 | | | -11 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 632.00 | | | 925 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 504.00 | | | 874 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 128.00 | | | 51 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 217.00 | | 20 491.00 | 38 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 362.00 | | 20 000.00 | 36 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855.00 | | 491.00 | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 629.00 | 9 102.00 | | 19 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 629.00 | 9 102.00 | | 19 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 386.00 | 94 386.00 | | 94 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 276 919.00 | | | 276 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | | | 7 757.00 |
VB T. V. A. | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822.00 | | | 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 604.00 | 307 258.00 | 2 347.00 | 309 604.00 |
VW T.V.A. | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 209.00 | 137 800.00 | 9 408.00 | 147 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
ST Autres comptes | 56 184.00 | | | 56 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 455 723.00 | | | 455 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 774.00 | | | 40 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 554.00 | | | 541 554.00 |