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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 286.00 | 45 951.00 | 11 335.00 | 57 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 694.00 | 45 951.00 | 13 743.00 | 59 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 319.00 | 24 486.00 | 222 833.00 | 247 319.00 |
BZ Autres créances | 18 204.00 | | 18 204.00 | 18 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
CF Disponibilités | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | 3 009.00 | 3 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 880.00 | 24 486.00 | 324 394.00 | 348 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 574.00 | 70 437.00 | 338 138.00 | 408 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 129.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 797.00 | 104 540.00 | | 155 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 378.00 | 51 128.00 | | 32 378.00 |
DL TOTAL (I) | 232 175.00 | 199 797.00 | | 232 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 9 408.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 779.00 | 92 596.00 | | 62 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 858.00 | 43 414.00 | | 42 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 963.00 | 145 419.00 | | 105 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 138.00 | 345 216.00 | | 338 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 963.00 | 145 419.00 | | 105 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 8 872.00 | | 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -241.00 | | -241.00 | -241.00 |
FG Production vendue services | 821 625.00 | 16 847.00 | 838 472.00 | 821 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 383.00 | 16 847.00 | 838 231.00 | 821 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 486.00 | |
GE Autres charges | | | -4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 203.00 | 67.00 | | 46 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 203.00 | 67.00 | | 46 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 226.00 | 11 696.00 | | 14 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 226.00 | 11 696.00 | | 14 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 977.00 | -11 629.00 | | 31 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 591.00 | | 6 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 434.00 | 925 632.00 | | 884 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 852 056.00 | 874 504.00 | | 852 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 378.00 | 51 128.00 | | 32 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | 3 600.00 | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 708.00 | | 924.00 | 58 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 362.00 | | 924.00 | 56 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 731.00 | 17 220.00 | | 28 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 731.00 | 17 220.00 | | 28 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 486.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 486.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 486.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 486.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 779.00 | 62 779.00 | | 62 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UX Autres créances clients | 247 319.00 | | | 247 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 939.00 | 270 939.00 | | 270 939.00 |
VW T.V.A. | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |