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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 871.00 | 10 563.00 | 1 308.00 | 11 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 358.00 | 94 866.00 | 20 492.00 | 115 358.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 204.00 | | 21 204.00 | 21 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 244.00 | 106 991.00 | 46 254.00 | 153 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 057.00 | | 158 057.00 | 158 057.00 |
BN En cours de production de biens | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 081.00 | 9 505.00 | 281 577.00 | 291 081.00 |
BZ Autres créances | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
CF Disponibilités | 96 481.00 | | 96 481.00 | 96 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 425.00 | 9 505.00 | 665 920.00 | 675 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 669.00 | 116 496.00 | 712 174.00 | 828 669.00 |
CU Autres participations | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 134.00 | | | 72 134.00 |
DL TOTAL (I) | 88 634.00 | | | 88 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 896.00 | | | 12 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 579.00 | | | 325 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 055.00 | | | 171 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 290.00 | | | 107 290.00 |
EA Autres dettes | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 539.00 | | | 623 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 174.00 | | | 712 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 689.00 | | | 620 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516.00 | | 2 928.00 | 151 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 24 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 153 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 505.00 | | 1 725.00 | 125 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 450.00 | | 1 204.00 | 24 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 429.00 | 23 562.00 | | 83 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 867.00 | 23 562.00 | | 81 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 461.00 | 1 122.00 | 1 078.00 | 9 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 461.00 | 1 122.00 | 1 078.00 | 9 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 461.00 | 1 122.00 | 1 078.00 | 9 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 122.00 | 1 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 055.00 | 171 055.00 | | 171 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 235.00 | 22 235.00 | | 22 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UX Autres créances clients | 269 268.00 | | | 269 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 814.00 | | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 896.00 | 12 896.00 | | 12 896.00 |
VI Groupe et associés | 325 579.00 | 325 579.00 | | 325 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | | | 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 264.00 | 299 264.00 | | 299 264.00 |
VW T.V.A. | 72 121.00 | 72 121.00 | | 72 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 689.00 | 620 689.00 | | 620 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
ST Autres comptes | 53 969.00 | | | 53 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 950.00 | | | 240 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 407.00 | | | 87 407.00 |