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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 466.00 | 11 969.00 | 496.00 | 12 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 467.00 | 146 615.00 | 42 852.00 | 189 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 784.00 | 160 146.00 | 68 638.00 | 228 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 551.00 | | 247 551.00 | 247 551.00 |
BN En cours de production de biens | 78 229.00 | | 78 229.00 | 78 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 267.00 | | 21 267.00 | 21 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 829.00 | 15 038.00 | 293 791.00 | 308 829.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 43 573.00 | | 43 573.00 | 43 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 280.00 | 15 038.00 | 756 243.00 | 771 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 065.00 | 175 183.00 | 824 881.00 | 1 000 065.00 |
CU Autres participations | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 489.00 | | | 139 489.00 |
DL TOTAL (I) | 155 989.00 | | | 155 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 268.00 | | | 226 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 913.00 | | | 207 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 509.00 | | | 108 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 346.00 | | | 125 346.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 893.00 | | | 668 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 881.00 | | | 824 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 176.00 | | | 664 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 534.00 | | 31 450.00 | 198 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 25 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 228 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 675.00 | | 30 258.00 | 171 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 298.00 | | 1 192.00 | 25 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 298.00 | 19 848.00 | | 140 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 737.00 | 19 848.00 | | 138 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 127.00 | 14 283.00 | 373.00 | 1 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 127.00 | 14 283.00 | 373.00 | 1 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 127.00 | 14 283.00 | 373.00 | 1 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 283.00 | 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 509.00 | 108 509.00 | | 108 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 873.00 | 58 873.00 | | 58 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 383.00 | 36 383.00 | | 36 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UX Autres créances clients | 290 336.00 | 290 336.00 | | 290 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 493.00 | 17 140.00 | 1 353.00 | 18 493.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 268.00 | 21 552.00 | 4 717.00 | 26 268.00 |
VI Groupe et associés | 207 913.00 | 207 913.00 | | 207 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | 7 925.00 | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 660.00 | 319 307.00 | 1 353.00 | 320 660.00 |
VW T.V.A. | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 893.00 | 664 176.00 | 4 717.00 | 668 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
ST Autres comptes | 68 625.00 | | | 68 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 171.00 | | | 347 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 093.00 | | | 216 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 689.00 | | | 104 689.00 |