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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 960 742.00 | 19 329.00 | 9 941 413.00 | 9 960 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 654.00 | | 464 654.00 | 464 654.00 |
BZ Autres créances | 35 286.00 | | 35 286.00 | 35 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 31 916.00 | | 31 916.00 | 31 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 857.00 | | 1 131 857.00 | 1 131 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 092 599.00 | 19 329.00 | 11 073 270.00 | 11 092 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660 586.00 | | | 2 660 586.00 |
CU Autres participations | 7 280 827.00 | | 7 280 827.00 | 7 280 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DH Report à nouveau | -2 154 818.00 | -2 232 977.00 | | -2 154 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 262.00 | 78 158.00 | | 225 262.00 |
DK Provisions réglementées | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 336 093.00 | 10 110 831.00 | | 10 336 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 545.00 | 451 041.00 | | 450 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 040.00 | 232 920.00 | | 209 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 592.00 | 59 286.00 | | 77 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 177.00 | 743 246.00 | | 737 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 073 270.00 | 10 854 077.00 | | 11 073 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 177.00 | 743 246.00 | | 737 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 212.00 | | 387 212.00 | 387 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 212.00 | | 387 212.00 | 387 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 396.00 | 303 192.00 | | 388 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 134.00 | 225 034.00 | | 163 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 262.00 | 78 158.00 | | 225 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 742.00 | | 173 642.00 | 9 960 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 642.00 | | 9 960 742.00 | 173 642.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 642.00 | | 19 329.00 | 173 642.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 192 971.00 | | | 192 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 767 771.00 | | 173 642.00 | 9 767 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 040.00 | 209 040.00 | | 209 040.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 |
UX Autres créances clients | 464 654.00 | | | 464 654.00 |
VB T. V. A. | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
VI Groupe et associés | 450 545.00 | 450 545.00 | | 450 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 527.00 | 3 160 527.00 | | 3 160 527.00 |
VW T.V.A. | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 177.00 | 737 177.00 | | 737 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169.00 | 3 031.00 | | 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 099.00 | 32 601.00 | | 13 099.00 |
ST Autres comptes | 4 865.00 | 4 898.00 | | 4 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 000.00 | 180 000.00 | | 140 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 169.00 | 3 031.00 | | 169.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 424.00 | 58 114.00 | | 774 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 206.00 | 136 920.00 | | 36 206.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 965.00 | 222 498.00 | | 162 965.00 |