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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | 19 329.00 | | 19 329.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 960 789.00 | 19 329.00 | 9 941 460.00 | 9 960 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 242.00 | | 902 242.00 | 902 242.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 514 942.00 | | 514 942.00 | 514 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 685.00 | | 1 768 685.00 | 1 768 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 729 474.00 | 19 329.00 | 11 710 145.00 | 11 729 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660 586.00 | | | 2 660 586.00 |
CU Autres participations | 7 280 874.00 | | 7 280 874.00 | 7 280 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
DH Report à nouveau | -1 929 556.00 | -2 154 818.00 | | -1 929 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 437.00 | 225 262.00 | | 550 437.00 |
DK Provisions réglementées | 263 601.00 | 263 601.00 | | 263 601.00 |
DL TOTAL (I) | 10 886 530.00 | 10 336 093.00 | | 10 886 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 545.00 | 450 545.00 | | 450 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 209 040.00 | | 185 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 791.00 | 77 592.00 | | 187 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 615.00 | 737 177.00 | | 823 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 710 145.00 | 11 073 270.00 | | 11 710 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 615.00 | 737 177.00 | | 823 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 868.00 | | 751 868.00 | 751 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 868.00 | | 751 868.00 | 751 868.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 585 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 591.00 | 388 396.00 | | 753 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 154.00 | 163 134.00 | | 203 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 437.00 | 225 262.00 | | 550 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 960 742.00 | | 47.00 | 9 960 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 941 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 960 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 941 413.00 | | 47.00 | 9 941 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 329.00 | | | 19 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 601.00 | | | 263 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 280.00 | 185 280.00 | | 185 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 156.00 | 37 156.00 | | 37 156.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 660 586.00 | 2 660 586.00 | | 2 660 586.00 |
UX Autres créances clients | 902 242.00 | | | 902 242.00 |
VB T. V. A. | 31 501.00 | | | 31 501.00 |
VI Groupe et associés | 450 545.00 | 450 545.00 | | 450 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 594 329.00 | 3 594 329.00 | | 3 594 329.00 |
VW T.V.A. | 150 374.00 | 150 374.00 | | 150 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 615.00 | 823 615.00 | | 823 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 226.00 | 169.00 | | 3 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 688.00 | 13 099.00 | | 12 688.00 |
ST Autres comptes | 5 084.00 | 4 865.00 | | 5 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 226.00 | 169.00 | | 3 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 374.00 | 77 442.00 | | 150 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 193.00 | 36 206.00 | | 36 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 772.00 | 162 965.00 | | 162 772.00 |