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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 843.00 | 64 812.00 | 5 031.00 | 69 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 843.00 | 64 812.00 | 5 031.00 | 69 843.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 170.00 | | 56 170.00 | 56 170.00 |
072 Créances – Autres | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
084 Disponibilités | 19 070.00 | | 19 070.00 | 19 070.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 542.00 | | 127 542.00 | 127 542.00 |
110 Total général Actif | 197 384.00 | 64 812.00 | 132 572.00 | 197 384.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 572.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 268.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 408 010.00 | 394 067.00 | | 408 010.00 |
222 Production stockée | -12 660.00 | 12 000.00 | | -12 660.00 |
230 Autres produits | 1 904.00 | 1 167.00 | | 1 904.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 254.00 | 407 234.00 | | 397 254.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 111.00 | 178 449.00 | | 137 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 950.00 | 2 150.00 | | 6 950.00 |
242 Autres charges externes. | 123 525.00 | 131 765.00 | | 123 525.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 970.00 | 821.00 | | 970.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 380.00 | 112 269.00 | | 93 380.00 |
252 Charges sociales | 52 843.00 | 54 666.00 | | 52 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 750.00 | 7 244.00 | | 3 750.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | 140.00 | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 812.00 | 487 503.00 | | 419 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 558.00 | -80 269.00 | | -22 558.00 |
294 Charges financières | 656.00 | 1 233.00 | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | 352.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -23 356.00 | -80 255.00 | | -23 356.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |