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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 500.00 | 3 139.00 | 9 361.00 | 12 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 225.00 | 56 979.00 | 47 246.00 | 104 225.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 325.00 | 60 118.00 | 60 207.00 | 120 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 308 103.00 | | 308 103.00 | 308 103.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 493.00 | | 293 493.00 | 293 493.00 |
072 Créances – Autres | 52 660.00 | | 52 660.00 | 52 660.00 |
084 Disponibilités | 153 169.00 | | 153 169.00 | 153 169.00 |
092 Charges constatées d’avance | 125 889.00 | | 125 889.00 | 125 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 933 314.00 | | 933 314.00 | 933 314.00 |
110 Total général Actif | 1 053 638.00 | 60 118.00 | 993 520.00 | 1 053 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 760.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 599.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 239 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 164 625.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 397 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 754 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 993 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 595.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 256.00 | |