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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 721.00 | 19 115.00 | 21 607.00 | 40 721.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 880.00 | 19 115.00 | 123 766.00 | 142 880.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
060 Stock marchandises | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
072 Créances – Autres | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
084 Disponibilités | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
110 Total général Actif | 161 162.00 | 19 115.00 | 142 047.00 | 161 162.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 834.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 443.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 517.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 718.00 | 22 756.00 | | 24 718.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 191 973.00 | 183 057.00 | | 191 973.00 |
230 Autres produits | 982.00 | 1 019.00 | | 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 673.00 | 206 832.00 | | 217 673.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 847.00 | 9 629.00 | | 11 847.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 82.00 | 1 450.00 | | 82.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 868.00 | 14 507.00 | | 15 868.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -218.00 | 3 077.00 | | -218.00 |
242 Autres charges externes. | 72 821.00 | 70 719.00 | | 72 821.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 786.00 | | | 786.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 3 830.00 | | 3 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 096.00 | 70 549.00 | | 69 096.00 |
252 Charges sociales | 14 122.00 | 13 698.00 | | 14 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | 4 588.00 | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 9 614.00 | 9 885.00 | | 9 614.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 024.00 | 201 932.00 | | 203 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 649.00 | 4 900.00 | | 14 649.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | 157.00 | | 251.00 |
294 Charges financières | 2 804.00 | 3 044.00 | | 2 804.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 337.00 | 506.00 | | 1 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 881.00 | -933.00 | | 881.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 878.00 | 2 440.00 | | 9 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 055.00 | | | 141 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 692.00 | | | 692.00 |