| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 500.00 | | 98 500.00 | 98 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 738.00 | 32 727.00 | 17 010.00 | 49 738.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 897.00 | 32 727.00 | 119 169.00 | 151 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
060 Stock marchandises | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
072 Créances – Autres | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
084 Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 663.00 | | 41 663.00 | 41 663.00 |
110 Total général Actif | 193 560.00 | 32 727.00 | 160 832.00 | 193 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 108.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 279.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 231.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 832.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 871.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 045.00 | 23 319.00 | | 22 045.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 199.00 | 186 081.00 | | 176 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 670.00 | 6 266.00 | | 4 670.00 |
230 Autres produits | 804.00 | 5.00 | | 804.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 717.00 | 215 671.00 | | 203 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 508.00 | 11 670.00 | | 9 508.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 132.00 | -2 749.00 | | -1 132.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 029.00 | 12 534.00 | | 18 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 554.00 | 1 085.00 | | -3 554.00 |
242 Autres charges externes. | 61 064.00 | 75 118.00 | | 61 064.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 636.00 | | | 636.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 4 281.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 097.00 | 66 233.00 | | 67 097.00 |
252 Charges sociales | 12 010.00 | 15 655.00 | | 12 010.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 429.00 | 6 312.00 | | 6 429.00 |
262 Autres charges | 393.00 | 9 616.00 | | 393.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 735.00 | 199 756.00 | | 173 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 982.00 | 15 915.00 | | 29 982.00 |
290 Produits exceptionnels | | 325.00 | | |
294 Charges financières | 764.00 | 1 499.00 | | 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 677.00 | 15.00 | | 1 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 262.00 | 1 138.00 | | 3 262.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 279.00 | 13 587.00 | | 24 279.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 957.00 | | | 957.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 953.00 | | | 9 953.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 142 860.00 | | | 142 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 235.00 | | | 16 235.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 649.00 | | | 39 649.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |