| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 4 623.00 | 12 000.00 | 16 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 812.00 | 72 372.00 | 34 440.00 | 106 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 263.00 | 82 073.00 | 58 190.00 | 140 263.00 |
BT Marchandises | 246 654.00 | | 246 654.00 | 246 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CF Disponibilités | 36 435.00 | | 36 435.00 | 36 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | 15 952.00 | 15 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 420.00 | | 307 420.00 | 307 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 683.00 | 82 073.00 | 365 610.00 | 447 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
DH Report à nouveau | | -2 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 193.00 | 10 650.00 | | 21 193.00 |
DL TOTAL (I) | 89 694.00 | 68 501.00 | | 89 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 108.00 | 19 169.00 | | 10 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 659.00 | 125 758.00 | | 111 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 147 648.00 | | 128 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 866.00 | 28 269.00 | | 25 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 916.00 | 320 845.00 | | 275 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 610.00 | 389 346.00 | | 365 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 000.00 | 313 192.00 | | 271 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 448.00 | 7 392.00 | | 2 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 751 759.00 | | 751 759.00 | 751 759.00 |
FG Production vendue services | 34 656.00 | | 34 656.00 | 34 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 415.00 | | 786 415.00 | 786 415.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 786 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 382.00 | |
GE Autres charges | | | 10 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 000.00 | 32 000.00 | | 12 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 000.00 | 32 058.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 000.00 | -32 058.00 | | -12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 109.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 431.00 | 812 842.00 | | 786 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 238.00 | 802 192.00 | | 765 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 193.00 | 10 650.00 | | 21 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 513.00 | | 750.00 | 139 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 140.00 | | 750.00 | 111 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 690.00 | 10 382.00 | | 71 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 067.00 | 10 382.00 | | 67 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 283.00 | 128 283.00 | | 128 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 746.00 | 10 746.00 | | 10 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 948.00 | | | 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 661.00 | 2 744.00 | 4 917.00 | 7 661.00 |
VI Groupe et associés | 111 659.00 | 111 659.00 | | 111 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 952.00 | | | 15 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 081.00 | 24 331.00 | 11 750.00 | 36 081.00 |
VW T.V.A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 916.00 | 271 000.00 | 4 917.00 | 275 916.00 |