| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 623.00 | 4 623.00 | 12 000.00 | 16 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 812.00 | 82 711.00 | 24 101.00 | 106 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 263.00 | 92 412.00 | 47 851.00 | 140 263.00 |
BT Marchandises | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 19 254.00 | | 19 254.00 | 19 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 688.00 | | 295 688.00 | 295 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 950.00 | 92 412.00 | 343 539.00 | 435 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | 425.00 | | 1 485.00 |
DG Autres réserves | 28 209.00 | 8 076.00 | | 28 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 076.00 | 21 193.00 | | 14 076.00 |
DL TOTAL (I) | 103 770.00 | 89 694.00 | | 103 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 922.00 | 10 108.00 | | 4 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 775.00 | 111 659.00 | | 76 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 128 283.00 | | 135 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 285.00 | 25 866.00 | | 22 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 769.00 | 275 916.00 | | 239 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 539.00 | 365 610.00 | | 343 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 641.00 | 271 000.00 | | 237 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 448.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 900.00 | | 735 900.00 | 735 900.00 |
FG Production vendue services | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 766 981.00 | | 766 981.00 | 766 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 339.00 | |
GE Autres charges | | | 10 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 10 284.00 | 10 283.00 | | 10 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 3 199.00 | | 2 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 817.00 | 786 431.00 | | 768 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 741.00 | 765 238.00 | | 754 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 076.00 | 21 193.00 | | 14 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 263.00 | | | 140 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 623.00 | | | 16 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 073.00 | 10 339.00 | | 82 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 450.00 | 10 339.00 | | 77 450.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 787.00 | 135 787.00 | | 135 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 922.00 | 2 795.00 | 2 127.00 | 4 922.00 |
VI Groupe et associés | 76 775.00 | 76 775.00 | | 76 775.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 913.00 | | | 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 689.00 | 24 939.00 | 11 750.00 | 36 689.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 769.00 | 237 641.00 | 2 127.00 | 239 769.00 |