| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 288.00 | 252.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 900.00 | 71 023.00 | 51 877.00 | 122 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 83 211.00 | 67 929.00 | 151 140.00 |
BT Marchandises | 904 039.00 | | 904 039.00 | 904 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 056.00 | 1 992.00 | 164 064.00 | 166 056.00 |
BZ Autres créances | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
CF Disponibilités | 16 545.00 | | 16 545.00 | 16 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 791.00 | 1 992.00 | 1 140 798.00 | 1 142 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 112.00 | | 17 112.00 | 17 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 043.00 | 85 204.00 | 1 225 839.00 | 1 311 043.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 348.00 | 576 508.00 | | 606 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 078.00 | 29 726.00 | | 39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 656 425.00 | 617 235.00 | | 656 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 361.00 | 55 893.00 | | 12 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 325.00 | 353 471.00 | | 346 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 581.00 | 66 328.00 | | 183 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 482.00 | 23 215.00 | | 15 482.00 |
EA Autres dettes | | 1 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 750.00 | 499 986.00 | | 557 750.00 |
ED (V) | 11 664.00 | 8 276.00 | | 11 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 839.00 | 1 125 497.00 | | 1 225 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 484.00 | 499 986.00 | | 549 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 743.00 | 55 269.00 | | 1 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 925 055.00 | 170 765.00 | 1 095 820.00 | 925 055.00 |
FG Production vendue services | 7 868.00 | 6 165.00 | 14 033.00 | 7 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 923.00 | 176 930.00 | 1 109 853.00 | 932 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 819 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 915.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 980.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 327.00 | 12 028.00 | | 9 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 965.00 | 2 326.00 | | 4 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 965.00 | 2 326.00 | | 4 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 965.00 | 655.00 | | -4 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 339.00 | 2 655.00 | | 2 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 302.00 | 1 129 948.00 | | 1 121 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 224.00 | 1 100 222.00 | | 1 082 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 078.00 | 29 726.00 | | 39 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 266.00 | 5 158.00 | | 1 266.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 891.00 | | 13 249.00 | 137 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 551.00 | | 13 249.00 | 118 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 356.00 | 14 855.00 | | 68 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 985.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 13 870.00 | | 66 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 820.00 | 1 172.00 | | 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 820.00 | 1 172.00 | | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 1 172.00 | | 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 581.00 | 183 581.00 | | 183 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 336.00 | 7 336.00 | | 7 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 163 712.00 | | | 163 712.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 516.00 | | | 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 856.00 | | | 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 618.00 | 2 353.00 | 8 265.00 | 10 618.00 |
VI Groupe et associés | 346 325.00 | 346 325.00 | | 346 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 007.00 | 220 567.00 | 17 440.00 | 238 007.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 750.00 | 549 484.00 | 8 265.00 | 557 750.00 |