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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 540.00 | 3 288.00 | 252.00 | 3 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 900.00 | 85 851.00 | 37 049.00 | 122 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 140.00 | 98 039.00 | 53 101.00 | 151 140.00 |
BT Marchandises | 952 238.00 | | 952 238.00 | 952 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 719.00 | 3 151.00 | 234 567.00 | 237 719.00 |
BZ Autres créances | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
CF Disponibilités | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 988.00 | 3 151.00 | 1 413 837.00 | 1 416 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 340.00 | 101 191.00 | 1 496 149.00 | 1 597 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 645 425.00 | 606 348.00 | | 645 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 151.00 | 39 078.00 | | 47 151.00 |
DL TOTAL (I) | 703 577.00 | 656 425.00 | | 703 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 246.00 | 12 361.00 | | 81 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 946.00 | 346 325.00 | | 406 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 343.00 | 183 581.00 | | 239 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 805.00 | 15 482.00 | | 50 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 339.00 | 557 750.00 | | 778 339.00 |
ED (V) | 14 233.00 | 11 664.00 | | 14 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 149.00 | 1 225 839.00 | | 1 496 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 118.00 | 549 484.00 | | 733 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 481.00 | 1 743.00 | | 23 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 140.00 | | | 151 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3.00 | | 3 540.00 | 3.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 800.00 | | | 131 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 211.00 | 14 828.00 | | 83 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 923.00 | 14 828.00 | | 79 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | 2 800.00 | 1 640.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992.00 | 2 800.00 | 1 640.00 | 1 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 992.00 | 2 800.00 | 1 640.00 | 1 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 800.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 343.00 | 239 343.00 | | 239 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 233 937.00 | | | 233 937.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VB T. V. A. | 13 877.00 | | | 13 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 451.00 | 12 229.00 | 45 222.00 | 57 451.00 |
VI Groupe et associés | 406 946.00 | 406 946.00 | | 406 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 984.00 | | | 16 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 013.00 | 300 213.00 | 15 800.00 | 316 013.00 |
VW T.V.A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 339.00 | 733 118.00 | 45 222.00 | 778 339.00 |