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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 276.00 | 11 995.00 | 8 281.00 | 20 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 233.00 | 11 995.00 | 13 238.00 | 25 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 754.00 | 10 928.00 | 248 826.00 | 259 754.00 |
BZ Autres créances | 19 652.00 | | 19 652.00 | 19 652.00 |
CF Disponibilités | 36 593.00 | | 36 593.00 | 36 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 315 999.00 | 10 928.00 | 305 071.00 | 315 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 233.00 | 22 923.00 | 318 309.00 | 341 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 1 613.00 | 1 648.00 | | 1 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 311.00 | -35.00 | | 28 311.00 |
DL TOTAL (I) | 31 574.00 | 3 263.00 | | 31 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 561.00 | 63 917.00 | | 94 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 34 005.00 | | 31 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 759.00 | 127 738.00 | | 127 759.00 |
EA Autres dettes | 32 701.00 | 45 712.00 | | 32 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 735.00 | 271 372.00 | | 286 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 309.00 | 274 635.00 | | 318 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 735.00 | 271 372.00 | | 286 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 043.00 | | 7 440.00 | 21 043.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 250.00 | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 25 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 643.00 | | 3 632.00 | 16 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 3 808.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 000.00 | 1 995.00 | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 995.00 | | 10 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 760.00 | 10 928.00 | 37 760.00 | 37 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 760.00 | 10 928.00 | 37 760.00 | 37 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 760.00 | 10 928.00 | 37 760.00 | 37 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 926.00 | 37 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 714.00 | 31 714.00 | | 31 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 493.00 | 79 493.00 | | 79 493.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 246 684.00 | | | 246 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VB T. V. A. | 19 652.00 | | | 19 652.00 |
VI Groupe et associés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 364.00 | 284 364.00 | | 284 364.00 |
VW T.V.A. | 40 763.00 | 40 763.00 | | 40 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 735.00 | 286 735.00 | | 286 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | 1 318.00 | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 179.00 | 8 410.00 | | 22 179.00 |
ST Autres comptes | 74 907.00 | 53 309.00 | | 74 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 403.00 | 51 361.00 | | 69 403.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 95 529.00 | 52 121.00 | | 95 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 217.00 | 1 189.00 | | 1 217.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | 2 507.00 | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 032.00 | 57 095.00 | | 77 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 790.00 | 21 519.00 | | 36 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 018.00 | 165 202.00 | | 262 018.00 |