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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 266.00 | 8 316.00 | 5 950.00 | 14 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 958.00 | | 4 958.00 | 4 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 224.00 | 8 316.00 | 10 907.00 | 19 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 823.00 | 4 200.00 | 244 623.00 | 248 823.00 |
BZ Autres créances | 18 689.00 | | 18 689.00 | 18 689.00 |
CF Disponibilités | 47 783.00 | | 47 783.00 | 47 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 380.00 | 4 200.00 | 319 180.00 | 323 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 603.00 | 12 516.00 | 330 087.00 | 342 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 29 924.00 | 1 613.00 | | 29 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 725.00 | 28 311.00 | | 37 725.00 |
DL TOTAL (I) | 69 299.00 | 31 574.00 | | 69 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 311.00 | 94 561.00 | | 96 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 31 714.00 | | 12 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 775.00 | 127 759.00 | | 64 775.00 |
EA Autres dettes | 78 852.00 | 32 701.00 | | 78 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 788.00 | 286 735.00 | | 260 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 087.00 | 318 309.00 | | 330 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 009.00 | 259 511.00 | | 158 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 233.00 | | 991.00 | 25 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 19 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 14 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 276.00 | | 991.00 | 20 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 995.00 | 1 158.00 | 4 837.00 | 11 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 995.00 | 1 158.00 | 4 837.00 | 11 995.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 928.00 | 4 200.00 | 10 928.00 | 10 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 928.00 | 4 200.00 | 10 928.00 | 10 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 928.00 | 4 200.00 | 10 928.00 | 10 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 200.00 | 10 928.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UX Autres créances clients | 243 783.00 | 243 783.00 | | 243 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | 1.00 | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 834.00 | 7 558.00 | 1 277.00 | 8 834.00 |
VI Groupe et associés | 96 311.00 | 96 311.00 | | 96 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 554.00 | 280 554.00 | | 280 554.00 |
VW T.V.A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 788.00 | 259 511.00 | 1 277.00 | 260 788.00 |