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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 591.00 | 55 489.00 | 9 102.00 | 64 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 16 022.00 | 1 311.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 892.00 | 72 971.00 | 145 921.00 | 218 892.00 |
BT Marchandises | 36 274.00 | | 36 274.00 | 36 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 739.00 | | 35 739.00 | 35 739.00 |
BZ Autres créances | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
CF Disponibilités | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 366.00 | | 116 366.00 | 116 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 258.00 | 72 971.00 | 262 287.00 | 335 258.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 072.00 | 4 026.00 | | 34 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 221.00 | 31 047.00 | | 7 221.00 |
DL TOTAL (I) | 52 294.00 | 45 072.00 | | 52 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 135.00 | 106 046.00 | | 56 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 031.00 | 35 045.00 | | 70 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 630.00 | 35 793.00 | | 44 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 998.00 | 40 607.00 | | 38 998.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | 261.00 | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 993.00 | 217 754.00 | | 209 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 287.00 | 262 826.00 | | 262 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 340 200.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 341.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 535 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 653.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | 238.00 | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | 238.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189.00 | 3 630.00 | | 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 814.00 | 534 672.00 | | 539 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 592.00 | 503 625.00 | | 532 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 221.00 | 31 047.00 | | 7 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 318.00 | 4 653.00 | | 68 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
VB T. V. A. | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VI Groupe et associés | 70 005.00 | 70 005.00 | | 70 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 926.00 | | | 49 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
VP Divers | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 807.00 | 56 807.00 | | 56 807.00 |
VW T.V.A. | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 993.00 | 209 993.00 | | 209 993.00 |