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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AH Fonds commercial | 135 500.00 | | 135 500.00 | 135 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 591.00 | 59 448.00 | 5 143.00 | 64 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 333.00 | 16 740.00 | 594.00 | 17 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 892.00 | 77 648.00 | 141 244.00 | 218 892.00 |
BT Marchandises | 40 349.00 | | 40 349.00 | 40 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 452.00 | | 39 452.00 | 39 452.00 |
BZ Autres créances | 11 875.00 | | 11 875.00 | 11 875.00 |
CF Disponibilités | 34 356.00 | | 34 356.00 | 34 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 982.00 | | 128 982.00 | 128 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 873.00 | 77 648.00 | 270 226.00 | 347 873.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 294.00 | 34 072.00 | | 41 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 381.00 | 7 221.00 | | 20 381.00 |
DL TOTAL (I) | 72 675.00 | 52 294.00 | | 72 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 912.00 | 56 135.00 | | 3 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 005.00 | 70 031.00 | | 90 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 477.00 | 44 630.00 | | 64 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 961.00 | 38 998.00 | | 38 961.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 199.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 551.00 | 209 993.00 | | 197 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 226.00 | 262 287.00 | | 270 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 363 444.00 | |
FG Production vendue services | | | 190 017.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 553 461.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 677.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393.00 | 189.00 | | 2 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 251.00 | 539 814.00 | | 558 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 870.00 | 532 592.00 | | 537 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 381.00 | 7 221.00 | | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 971.00 | 4 677.00 | | 72 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 510.00 | 4 677.00 | | 71 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 223.00 | | | 52 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
VP Divers | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VW T.V.A. | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 551.00 | 197 551.00 | | 197 551.00 |