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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
CF Disponibilités | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 759.00 | | 15 759.00 | 15 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 759.00 | | 315 759.00 | 315 759.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -46 301.00 | -135 105.00 | | -46 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 552.00 | 196 389.00 | | 286 552.00 |
DL TOTAL (I) | 245 751.00 | 66 784.00 | | 245 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 741.00 | 93 544.00 | | 44 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 591.00 | 161 098.00 | | 8 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 008.00 | 271 318.00 | | 70 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 759.00 | 338 102.00 | | 315 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 008.00 | 226 578.00 | | 70 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 069.00 | 98 594.00 | | 110 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 087.00 | 300 101.00 | | 400 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 536.00 | 103 712.00 | | 113 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 552.00 | 196 389.00 | | 286 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 674.00 | | | 314 674.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 674.00 | | | 14 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 674.00 | 300 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 14 674.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VI Groupe et associés | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 803.00 | | | 48 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 676.00 | 16 676.00 | | 16 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 007.00 | 70 007.00 | | 70 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 287.00 | 402.00 | | 287.00 |
ZE Dividendes | 107 585.00 | | | 107 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287.00 | 402.00 | | 287.00 |