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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 544 978.00 | | 544 978.00 | 544 978.00 |
CF Disponibilités | 9 172.00 | | 9 172.00 | 9 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 150.00 | | 554 150.00 | 554 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 150.00 | | 854 150.00 | 854 150.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 744 575.00 | 777 148.00 | | 744 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 832.00 | 74 570.00 | | 57 832.00 |
DL TOTAL (I) | 807 905.00 | 857 216.00 | | 807 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 150.00 | 857 216.00 | | 854 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 102.00 | 25 041.00 | | 42 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 029.00 | 100 015.00 | | 100 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 197.00 | 25 445.00 | | 42 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 832.00 | 74 570.00 | | 57 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
VC Groupe et associés | 544 978.00 | 544 978.00 | | 544 978.00 |
VI Groupe et associés | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 978.00 | 544 978.00 | | 544 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
ST Autres comptes | 49.00 | 359.00 | | 49.00 |
ZE Dividendes | 107 143.00 | | | 107 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95.00 | 404.00 | | 95.00 |