| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 433.00 | 1 544.00 | 241 888.00 | 243 433.00 |
CF Disponibilités | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 598.00 | | 39 598.00 | 39 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 031.00 | 1 544.00 | 281 487.00 | 283 031.00 |
CU Autres participations | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 716.00 | 38 445.00 | | 65 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 030.00 | 27 271.00 | | 93 030.00 |
DK Provisions réglementées | 10 888.00 | 10 445.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 180 635.00 | 87 161.00 | | 180 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 755.00 | 52 826.00 | | 44 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 199.00 | 81 436.00 | | 54 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 700.00 | | 1 750.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 1 216.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 851.00 | 137 179.00 | | 100 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 487.00 | 224 340.00 | | 281 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 070.00 | 150.00 | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070.00 | 150.00 | | 1 070.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 443.00 | 2 179.00 | | 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | 2 179.00 | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 626.00 | -2 029.00 | | 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 070.00 | 33 550.00 | | 97 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039.00 | 6 278.00 | | 4 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 030.00 | 27 271.00 | | 93 030.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 889.00 | | | 181 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 4.00 | | 1 540.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 540.00 | 4.00 | | 1 540.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 445.00 | 444.00 | | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | 444.00 | | 10 445.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
VI Groupe et associés | 54 199.00 | 54 199.00 | | 54 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 851.00 | 100 851.00 | | 100 851.00 |