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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 888.00 | | 251 888.00 | 251 888.00 |
CF Disponibilités | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 708.00 | | 74 708.00 | 74 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 597.00 | | 326 597.00 | 326 597.00 |
CU Autres participations | 181 888.00 | | 181 888.00 | 181 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 227 251.00 | 158 747.00 | | 227 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 014.00 | 68 504.00 | | 42 014.00 |
DK Provisions réglementées | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
DL TOTAL (I) | 291 154.00 | 249 140.00 | | 291 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 756.00 | 36 397.00 | | 27 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 753.00 | 19 743.00 | | 5 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 779.00 | | 1 786.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 442.00 | 58 066.00 | | 35 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 597.00 | 307 207.00 | | 326 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 201.00 | 31 158.00 | | 17 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 200.00 | 72 200.00 | | 45 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185.00 | 3 695.00 | | 3 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 014.00 | 68 504.00 | | 42 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 251 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 251 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 889.00 | | | 261 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 756.00 | 9 515.00 | 18 241.00 | 27 756.00 |
VI Groupe et associés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 442.00 | 17 201.00 | 18 241.00 | 35 442.00 |