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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 2 017.00 | 6 308.00 | 8 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 327.00 | 2 017.00 | 6 310.00 | 8 327.00 |
060 Stock marchandises | 19 305.00 | | 19 305.00 | 19 305.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 91 305.00 | 960.00 | 90 345.00 | 91 305.00 |
072 Créances – Autres | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
092 Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 622.00 | 960.00 | 115 661.00 | 116 622.00 |
110 Total général Actif | 124 949.00 | 2 978.00 | 121 971.00 | 124 949.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 007.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 100.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 212.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 825.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 998.00 | 109 240.00 | | 121 998.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 791.00 | 9 815.00 | | 15 791.00 |
230 Autres produits | 2 560.00 | 3 630.00 | | 2 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 349.00 | 122 684.00 | | 140 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 867.00 | 86 011.00 | | 79 867.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -311.00 | 3 552.00 | | -311.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36.00 | | | 36.00 |
242 Autres charges externes. | 24 038.00 | 28 996.00 | | 24 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 709.00 | 2 243.00 | | 3 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 000.00 | 9 705.00 | | 10 000.00 |
252 Charges sociales | 4 022.00 | 4 394.00 | | 4 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 527.00 | 2 760.00 | | 527.00 |
256 Dotations aux provisions | 960.00 | | | 960.00 |
262 Autres charges | 63.00 | 236.00 | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 913.00 | 137 897.00 | | 122 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 436.00 | -15 213.00 | | 17 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 328.00 | 24 828.00 | | 2 328.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 037.00 | 10 386.00 | | 6 037.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 952.00 | | | 1 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 757.00 | -771.00 | | 11 757.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 150.00 | | | 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 960.00 | | | 960.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 760.00 | | | 1 760.00 |