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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 325.00 | 4 340.00 | 3 985.00 | 8 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 327.00 | 4 340.00 | 3 987.00 | 8 327.00 |
060 Stock marchandises | 15 694.00 | | 15 694.00 | 15 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 85 759.00 | 2 158.00 | 83 601.00 | 85 759.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 578.00 | 2 158.00 | 100 420.00 | 102 578.00 |
110 Total général Actif | 110 905.00 | 6 498.00 | 104 407.00 | 110 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 765.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | -60.00 | | | -60.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 101 101.00 | 121 998.00 | | 101 101.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 168.00 | 15 791.00 | | 48 168.00 |
230 Autres produits | 674.00 | 2 560.00 | | 674.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 943.00 | 140 349.00 | | 149 943.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 323.00 | 79 867.00 | | 93 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 612.00 | -311.00 | | 3 612.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 69.00 | 36.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 21 160.00 | 24 038.00 | | 21 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 3 709.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 200.00 | 10 000.00 | | 11 200.00 |
252 Charges sociales | 5 015.00 | 4 022.00 | | 5 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 322.00 | 527.00 | | 2 322.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 261.00 | 960.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 76.00 | 63.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 124.00 | 122 913.00 | | 140 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 819.00 | 17 436.00 | | 9 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 877.00 | 2 328.00 | | 877.00 |
294 Charges financières | 40.00 | 18.00 | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 756.00 | 6 037.00 | | 9 756.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 135.00 | 1 952.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 765.00 | 11 757.00 | | 765.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |